Las ambiciosas acciones arancelas (y amenazas) de la empresa Trump han desencadenado un nivel de volatilidad en el mercado de títulos de los Estados Unidos que los inversores no han trillado desde la pandemia. El mercado no se ha estrellado oficialmente, pero parece que el rally del mercado impulsado por la inteligencia químico (IA) que comenzó a principios de 2023 ha llegado a su fin.
Dada esta volatilidad, vale la pena considerar qué acciones de detención revoloteo pueden ser más vulnerables si el mercado se descomponía o se estrellara en el peor de los casos. Mi observación sugiere un stock de IA destacado Tecnologías Palantir(NASDAQ: PLTR) Podría decirse que es la energía más riesgosa de poseer en este mercado inestable.
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La energía podría cayer de modo realista del 50% o más en un choque o una recesión prolongada. ¿Los expertos de Palantir ven las mismas señales de advertencia? Han vendido existencias durante el año pasado.
Esto es lo que necesitas conocer.
Palantir Technologies ha tenido una carrera sobresaliente. La energía ha aumentado más del 404% solo durante el año pasado y ha aumentado un 1,600% desde el aparición de 2023.
La compañía desarrolla aplicaciones de software en sus plataformas patentadas para clientes gubernamentales y empresariales. Lanzó su Plataforma de Inteligencia Fabricado (AIP) a centro de camino hasta 2023, específicamente para aplicaciones de IA, y el crecimiento de los ingresos de la compañía se ha acelerado continuamente desde entonces.
El negocio de Palantir tiene un techo muy detención adecuado a las numerosas cosas que puede hacer su tecnología AI. Sus capacidades abarcan todos los aspectos de las operaciones basadas en datos de una estructura, incluidas las aplicaciones en el servicio al cliente, las cadenas de acopio y suministro, el modelado de datos, la programación y más. La compañía terminó 2024 con 711 clientes en total, una pequeña fracción de las muchas empresas y organizaciones que podrían usar el software de IA en algún momento.
Y, sin bloqueo, los expertos de Palantir (empleados a nivel ejecutante o grandes partes interesadas) están vendiendo acciones. Según los datos recopilados por Barchart de las presentaciones regulatorias, los expertos han vendido un total de 96.5 millones de acciones en 95 transacciones en los últimos 12 meses. Ha habido cero compras internas.
Los expertos pueden traicionar por varias razones. Muchos empleados secreto reciben acciones como parte de su paquete de compensación. Para algunos, la compensación basada en acciones es la maduro parte de sus ingresos. Es global que estos empleados programen ventas automáticas para recibir efectivo.
Esto explica parte de la traspaso, pero todavía hay múltiples expertos con ventas discrecionales superiores a $ 1 millón. Los expertos se han vendido a precios que van desde $ 74 a $ 115 en 2025.
Los expertos todavía son personas. Por qué venden acciones es su negocio. Para los inversores individuales, se alcahuetería más de identificar la tendencia y comprender por qué el corro en su conjunto podría estar vendiendo acciones en zona de comprarlas. Es por eso que las regulaciones requieren que los expertos revelen sus oficios. Se alcahuetería de transparencia.
A veces, la explicación más simple es la mejor. El rendimiento de las acciones de Palantir ha inflado su valoración a niveles excesivos que parecen conveniente insostenibles. Las acciones cotizan a 86 veces sus ingresos finales de 12 meses y 531 veces sus ganancias finales de 12 meses por energía. Es probable que sea el stock más caro en el S&P 500 índice sobre una cojín de valoración.
Datos de YCharts; PE = precio a las ganancias.
¿Qué tan extremo es la valoración de Palantir en este momento? ¡Su relación precio-ventas (PS) es el doble de lo que fue durante el pico de la burbuja del mercado de títulos 2020-2021! Los analistas estiman que la compañía aumentará las ganancias en un promedio de 31% anual a espacioso plazo. Esa es una tarifa codiciable, pero nuevamente, en ningún zona lo suficientemente cerca como para argumentar dónde cotiza las acciones hoy.
No parece descabellado que algunos expertos vieran esto y decidieran cobrar algunas de sus acciones en valoraciones generacionales que podrían no retornar a ver.
Las burbujas a menudo necesitan un reventón para explotar. Quizás sea un choque del mercado o una recesión prolongada. Tal vez el crecimiento de Palantir se ralentizará en medio de la incertidumbre económica en curso.
Es difícil cronometrar estas cosas. Independientemente del partido que finalmente lo encienda, la valoración de Palantir es un barril de polvo de la peor modo.
Si explota, la energía podría recusar más de lo que los inversores esperan. Francamente, podría caer en picado del 50%, y aún sería una energía costosa. Eso no significa que suceda, pero las probabilidades no están a auxilio de que las cosas van correctamente para los inversores que compran a estos precios.
La traspaso de información privilegiada de Palantir Technologies es una pista a la que quizás desee prestar atención.
Antaño de comprar acciones en Palantir Technologies, considere esto:
El Asesor de acciones de Motley Fool El equipo de analistas acaba de identificar lo que creen que son los 10 mejores acciones Para los inversores comprar ahora … y Palantir Technologies no era una de ellas. Las 10 acciones que hicieron el corte podrían producir retornos de monstruos en los próximos abriles.
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Justin Pope no tiene posición en ninguna de las acciones mencionadas. El Motley Fool tiene posiciones y recomienda Palantir Technologies. The Motley Fool tiene una política de divulgación.
Hay 1 mejor información sobre acciones de IA siguen vendiendo. He aquí por qué las acciones podrían tener en plena el 50% en un choque del mercado. fue publicado originalmente por The Motley Fool
