Puede resultar rentable escuchar a Warren Buffett. El utópico inversor ha navegado por múltiples ciclos de mercado mientras generaba rentabilidades superiores al mercado para sus inversores durante casi 75 abriles. ¿Qué está diciendo Buffett en este momento? Bueno, recientemente el inversor se ha mostrado proporcionado solitario (no lo culpo, tiene 94 abriles). La próxima vez que probablemente tengamos noticiario de Buffett será en su carta anual a los accionistas y en la reunión anual de Berkshire Hathaway(BOLSA DE NUEVA YORK: BRK.A)(BOLSA DE NUEVA YORK: BRK.B) inversores esta primavera.
Lo que podemos hacer hoy es observar las acciones de Buffett con los activos invertidos de Berkshire Hathaway. En este momento, una bono se destaca por encima del resto: la monstruosa pila de efectivo de la compañía. Al final del tercer trimestre, Berkshire Hathaway había acumulado 325 mil millones de dólares en efectivo y equivalentes en su vaivén. Los fondos se recaudaron mediante la engendramiento interna de ganancias y la cesión de inversiones ganadoras como Manzana.
Buffett no necesariamente está pidiendo un pico en el mercado de títulos. El hombre ha dicho una y otra vez que cuando tiene exceso de efectivo, no es porque crea que el mercado colapsará inmediatamente. Sin secuestro, sí significa que no puede encontrar acciones en las que se sienta cómodo invirtiendo a los precios actuales, lo que indica que puede poseer algunos excesos en el mercado en este momento. La última vez que la pila de efectivo de Berkshire Hathaway aumentó tan rápidamente fue exacto ayer del colapso de la burbuja de las puntocom.
No es necesario venderlo todo y acogerse al efectivo sólo porque Buffett tiene una pila récord de efectivo. Sin secuestro, se puede seguir el consejo de Buffett y proceder racionalmente cuando el mercado tiene espíritu animal. Aquí hay tres cosas que Buffett probablemente querría que hicieran los inversores en 2025 con los mercados cerca de máximos históricos.
Muchos de los que lean esto habrán obtenido rentabilidades bursátiles fantásticas en los últimos abriles. Apuesto a que algunos de ustedes subieron más del 100% en 2023 y 2024. Estos rendimientos podrían resistir a un pensamiento más agresivo. ¿No debería topar mientras el hierro está caliente?
Una forma de hacerlo es agregando apalancamiento de la cartera o poniendo sus acciones en ganancia. El ganancia se puede conquistar invirtiendo en fondos cotizados en bolsa (ETF) apalancados que utilizan parné prestado para obtener rendimientos o solicitando un préstamo en su cuenta de corretaje. En los buenos tiempos, esto puede producir retornos fenomenales. El ETF Nasdaq-100 con apalancamiento triple ha aumentado un 367% desde principios de 2023 en comparación con el 92% del maniquí antiguo ETF Nasdaq-100 sin apalancamiento.
Buffett, así como su difunto gran socio Charlie Munger, recomendarían evitar el apalancamiento a toda costa en su cartera. ¿Por qué? Porque cuando el mercado cambia (lo que inevitablemente sucederá en ocasiones), la desventaja puede zanjar con usted. El ETF apalancado del Nasdaq sufrió una caída masiva en 2022, y ese fue solo un año de malos rendimientos.
Los inversores que poseen carteras tremendamente apalancadas pueden ver toda su riqueza evaporada en los principales mercados bajistas, como la Gran Recesión o el estallido de la burbuja de las puntocom. No dejes que te pase a ti.
Acciones de hipercrecimiento, como NVIDIA y Tecnologías Palantirhan sido grandes ganadores en los últimos abriles. Quizás ahora ocupen grandes posiciones en su cartera. Esto no significa que sean buenas compras en 2025. Buffett no se opone a tener un gran campeón que se sobrevalore para evitar impuestos, lo que ya ha hecho ayer con Coca-cola. Sin secuestro, nunca negocio acciones que coticen con una relación precio-beneficio (P/E) vertiginosa.
La mayoría de los inversores tendrán efectivo nuevo que podrán depositar en sus cuentas de corretaje a lo abundante de 2025. Al utilizar este nuevo efectivo, a abundante plazo será rentable no perseguir a los ganadores del hipercrecimiento que cotizan con valoraciones absurdas, sino inquirir acciones de valencia. Puede que sea más difícil con el P/E promedio del S&P 500 cerca de un mayor histórico, pero hay valencia acondicionado.
Tomemos incluso una de las empresas más grandes del mundo, Alfabeto(NASDAQ: GOOG). El hércules tecnológico cotiza a un P/E final de 26 y todavía le queda un enorme camino de crecimiento por delante. A diferencia de otras acciones de inteligencia fabricado (IA), Alphabet cotiza a una valoración comprensible en este momento y puede ser una buena negocio para su cartera en 2025.
Al hacer recomendaciones para particulares, Buffett predica los beneficios de una diversificación adecuada. Esto no sólo significa distribuir sus inversiones entre muchas acciones, sino igualmente cerciorarse de no concentrarse en un solo sector.
A posteriori de los monstruosos retornos de 2023 y 2024, apuesto a que algunos de ustedes tienen una exposición enorme a las acciones de inteligencia fabricado, software y tecnología. Incluso si posee 10 acciones diferentes en este sector, es probable que se negocien en conjunto. Si el sector cambia, su cartera podría tantear una gran caída.
Asegúrese de no tener demasiada exposición a una bono, tema o negociador de mercado cuando invierta en 2025. Le dará frutos al preservar su riqueza (así como su tranquilidad) a abundante plazo.
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Suzanne Frey, ejecutiva de Alphabet, es miembro de la reunión directiva de The Motley Fool. Brett Schafer tiene puestos en Alphabet. The Motley Fool tiene posiciones y recomienda Alphabet, Apple, Berkshire Hathaway, Nvidia y Palantir Technologies. The Motley Fool tiene una política de divulgación.
Advertencia de Warren Buffett en Wall Street: 3 cosas que los inversores deben hacer en 2025 fue publicado originalmente por The Motley Fool
